东方体育东方体育2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告（书面）
2013年3月27日在东方体育第六届人民代表大会第四次会议上
东方体育财政局局长广兵
各位代表:
我受市人民政府委托，向大会报告东方体育2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)，请予审查，并请市政协各位委员提出意见。
一、东方体育2012年财政预算执行情况
2012年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级财税部门深入学习实践科学发展观，全面贯彻党的十八大、市委六届二次、三次全会、市六届人大二次会议和市政协六届二次全会精神，落实积极财政政策，努力增收节支，严格依法理财，确保财政运行平稳。通过努力，全市财政预算执行情况良好，圆满完成了全年各项预算任务。
(一)全市财政预算变动及执行情况。
市六届人大第二次会议审查通过的2012年全市地方公共财政收入代编预算为65.65亿元。市财政局汇总报市人大常委会备案的全市地方公共财政收入预算为666697万元。根据财政年终快报数，2012年全市地方公共财政收入完成704039万元，为预算的105.60%，增长18%。其中:税收收入完成431092万元，为预算的87.56%；非税收入完成272947万元，为预算的156.56%。上划中央“两税”收入完成272295万元，下降1.57%。全市公共财政总收入完成1275135万元，增长8.66%。
市六届人大第二次会议审查通过的2012年全市公共财政支出代编预算为104.34亿元。市财政局汇总报市人大常委会备案的全市公共财政支出预算为1267700万元。执行中发生以下变动:一是上级财政增加东方体育返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付补助463597万元；二是各级财政动用超收、结转结余、转贷地方政府债券收入、调入预算稳定调节基金、调入资金等增加支出72337万元。以上两项共调增支出535934万元，全市公共财政支出预算相应变动为1803634万元。根据财政年终快报数，2012年全市公共财政支出完成1687162万元，为变动预算的93.54%，增长17.04%。
2012年，全市地方公共财政收支执行平衡情况是:全市地方公共财政收入704039万元，加上省补助全市收入959514万元，转贷地方政府债券收入41200万元，调入预算稳定调节基金2500万元，调入资金9344万元，上年滚存结余115862万元后，收入总计为1832459万元；减去当年支出1687162万元、上解省支出6572万元、地方政府债券还本支出10000万元、安排预算稳定调节基金740万元、援助其他地区支出2030万元、调出资金5478万元后，年终滚存结余120477万元。其中:按政策规定应结转到2013年继续安排使用的结转项目资金116472万元，全市累计净结余4005万元。
2012年，全市基金收入完成657460万元，加上上年结余59967万元，省补助基金收入40923万元，调入资金5500万元，基金收入总计为763850万元。全市当年基金支出702360万元，调出资金4768万元，按规定应结转到2013年使用的结转项目资金56722万元。
2012年，全市财政专户管理资金收入完成36968万元，加上上年结余7734万元，财政专户管理资金收入总计为44702万元。当年财政专户管理资金支出40332万元。财政专户管理资金年末累计结余为4370万元。
(二)市级财政预算变动及执行情况。
2012年，市六届人大第二次会议审查批准的市级地方公共财政收入预算为180200万元。根据财政年终快报数，2012年市级地方公共财政收入完成207659万元，为预算的115.24%，增长19.43%。其中:税收收入完成119371万元，为预算的89.79%；非税收入完成88288万元，为预算的186.81%。
2012年，市六届人大第二次会议审查批准的市级公共财政支出预算为228440万元。执行中发生了以下变动:一是上级财政增加市级返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付补助70978万元；二是动用超收、上年结转项目结余、转贷地方政府债券收入及调入资金等增加支出128707万元。以上两项共调增支出199685万元，市级公共财政支出预算相应变动为428125万元。上述变动已按规定报市人大常委会备案。根据财政年终快报数，2012年市级公共财政支出完成344647万元，为变动预算的80.50%，较上年增长22.02%。市级法定支出、民生支出得到有力保障，其中:教育支出完成35672万元，为变动预算的97.13%；科学技术支出完成2234万元，为变动预算的100%；文化体育与传媒支出完成44682万元，为变动预算的93.62%；社会保障和就业支出完成26004万元，为变动预算的91.17%；医疗卫生支出完成17674万元，为变动预算的99.67%；农林水事务支出完成20825万元，为变动预算的97.02%；地震灾后恢复重建支出完成1603万元，为变动预算的18.85%。部分科目执行进度较低，主要原因是由于2012年年底，中央、省财政专项拨款补助追加大，以及2012年部分非税收入安排项目当年无法执行，故结转至2013年。总体来说，全年市级收支预算执行较好。
2012年，市级财政超收收入的安排使用情况:当年市级地方公共财政收入实现超收27459万元，其中，税收短收13569万元、非税超收41028万元。非税超收具体为:从2012年起，峨眉山-乐山大佛景区门票收入纳入预算管理，当年增加非税收入33097万元，全额对口安排支出；落实省审计厅对东方体育级2010年财政收支情况审计决定的整改意见缴库5421万元，以及历年预算外资金结余缴入公共财政2510万元，全额用于弥补税收短收形成的财力缺口。
2012年，市级公共财政收支执行平衡情况是:市级公共财政收入207659万元，加上省补助全市收入566481万元，区县上解收入7419万元，转贷地方政府债券收入28000万元，调入资金6247万元，上年结余81814万元后，收入总计为897620万元；减去当年实际支出344647万元、上解省支出3862万元、补助区县支出448790万元、转贷地方政府债券支出8000万元，地方政府债券还本支出5000万元、援助其他地区支出2030万元、调出资金1561万元，年终滚存结余83730万元。其中:按政策规定应结转到2013年继续安排使用的结转项目资金83478万元，市级财政累计净结余252万元。需要特别说明的是:按照省财政厅统一要求，从2009年起，市级预决算报表中的转移性收支填报范围不再包含扩权试点县，调整后市级反映的全市财政转移性收入，将小于含试点县的全市财政转移性收入。
2012年，市级基金收支情况:当年市级基金收入完成310194万元，加上上级补助收入24231万元，区县上解收入992万元，调入资金1583万元，上年结余21164万元，基金收入总计为358164万元。市级当年基金支出303741万元，补助区县支出20178万元，调出资金4768万元，按规定应结转到2013年使用的结转项目资金29477万元。基金预算支出变动情况，已按规定报市人大常委会备案。
2012年，市级国有土地使用权出让收支情况是:当年土地出让收入完成285626万元，加上上年结余8790万元，收入合计294416万元；减去当年安排支出284543万元、调出资金4768万元后，结余5105万元。其中:主要是有专项用途的国有土地收益基金收入结余2885万元、新增建设用地使用费分成收入结余1300万元。
2012年，市级财政专户管理资金收入完成20667万元，加上上年结余6964万元，财政专户管理资金收入总计为27631万元。当年财政专户管理资金支出24260万元，补助下级支出93万元。财政专户管理资金年末累计结余3278万元。
2012年，提交市六届人大第二次会议审议的市级62个部门的部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入及项目进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。其中:基本支出完成82113万元，为预算的99.96%；项目支出完成193393万元，为预算的96.99%。
2012年，东方体育高新技术开发区地方公共财政收入完成9004万元，较上年增长3.14%；公共财政支出完成13287万元，较上年增长2.98%。当年地方公共财政收入，加上上级补助收入、上年结余收入，减去公共财政支出、上解上级支出、调出资金，以及结转下年支出后，高新区财政当年净结余354万元，累计净结余584万元。基金收入完成31764万元，较上年增长4.38%；基金支出完成32024万元，较上年增长4.05%。当年基金收入，加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金，减去基金支出后，按规定应结转到2013年使用的结转项目资金878万元。
以上全市和市级财政预算执行情况均为2012年年终快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会发生变化，届时再向市人大常委会报告。
二、东方体育2012年的财政工作
2012年财政形势异常严峻，税收增速大幅下降，资金支出需求大幅增加，收支矛盾十分突出。全市财税系统力破困境，深挖增收潜力、统筹安排支出、创新管理举措，努力保障财政平稳运行。
千方百计组织收入。面对严峻形势，积极创新举措，完成了地方公共财政收入增长18%的目标任务。增强政府性资金统筹力度，融资收入纳入综合预算，国有企业分红收入纳入国资预算，景区门票收入、广告收入纳入公共财政预算管理。筹备实施中心城区经营性房屋税收征管试点。强化非税收入征缴，完善征管政策。将住房公积金纳入市财政管理，全年归集住房公积金19.2亿元，实现增值收益6900万元、比去年同期净增加5158万元。创新理财思路，加强财政金融相互配合，采取有效措施促进金融支持地方公益事业发展。
统筹安排财政支出。面对异常突出的收支矛盾，加大政府性资金整合力度，统筹安排使用，保障了财政平稳运行。严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”顺序安排支出，确保稳定和发展资金及时到位。进一步压缩一般性支出，控制“三公”经费等行政性支出。全面清理市级往来资金，在不新增支出的情况下，通过调整年初项目预算，共归垫资金4.1亿元。市级实施预算执行中期评估，清理核销和调整归并无法执行的项目预算，统筹用于安排市级其他急需项目或平衡预算，全年收回项目预算资金7323万元。规范结转结余资金管理，注销发展类项目结余(尚未完成竣工决算或已进入政府采购程序的除外)，全年收回用于统筹安排资金1.1亿元。实施其他事业单位绩效工资改革，统筹非税收入1.7亿元，解决了74%的改革资金需求。规范政府性债务管理，探索偿债新途径，按时偿还2009年四川省地方政府债券5000万元，及时、提前偿还四川发展10亿元，减少利息支出9500万元。
集中力量保障发展。紧紧围绕市委、东方体育“大交通、大产业、大城市”发展战略，落实财政政策和资金保障，全年市级投入各类交通建设资金8.3亿元，农业资金1.5亿元，工业相关资金3.1亿元，旅游业、服务业、招商引资专项资金3200万元，城市建设资金2.8亿元(不含融资资金)。集中有限资金办大事，更加注重突出扶持重点，交通建设上，筹措落实高新进港大道回购资金2.3亿元、新设立城市公交发展专项资金3000万元；城市建设上，推进保障性住房建设、棚户区改造及城市新区建设等；产业发展上，集中扶持重点产业、特色产业，帮助困难重点企业渡难关，处置长药和金顶等国有企业转制遗留问题，促进产业结构优化升级。加大上级资金争取力度，争取到中央、省级资金1.8亿元用于国省干线公路、高新进港大道等交通建设，省财政补助资金8500万元推进新区建设，省“两化”互动发展资金5725万元支持战略性新兴产业发展，省级资金2000万元用于五通桥区现代农业和峨眉山市新村基础设施建设，省化债奖补资金1100万元用于乐山职业技术学院新校园建设。
切实改善社会民生。据快报，2012年民生支出占比达66.6%，较上年提高8.2个百分点；教科文卫体支出占比达32%，较上年提高5.5个百分点。强力推进民族地区扶贫工作，对口援助理塘县，落实援助资金3000万元；中央、省、市级投入小凉山综合扶贫开发彝家新寨建设资金2.1亿元。圆满完成了省下达教育支出占比任务，全市全年教育支出占比达16.3%(地方口径)，超目标任务0.7个百分点。切实保障城乡困难群众生活水平，城乡一体的居民养老、医疗保险制度实现全覆盖，进一步提高城乡低保标准和基本医疗保险政府补助水平，及时拨付自然灾害补助、城乡低保、医疗救助、流浪人员救助、孤儿基本生活保障等资金。进一步推进医疗卫生体制改革，三年医改累计增长医疗卫生支出28.3亿元。继续做好就业再就业、粮食直补、成品油价格改革财政补助等工作。
改革创新基础管理。围绕预算管理、国库管理、财政监督、政务公开、干部教育培训、政务运转、信息化建设等开展了一系列改革，取得了明显成效。国库管理改革“乐山经验”获财政部肯定，会计集中核算成功转轨国库集中支付，市级公务卡办卡张数和报销金额分别较上年提高了1倍和23倍。政务运转标准化更加成熟，预算、国库等业务标准化基本建成。政府采购、投资评审、票据管控等监管水平进一步提升。政务公开范围进一步扩大，预算决算、“三公”经费、专项资金等，均纳入财政与社会双重监督机制。干部教育培训平台进一步拓宽，“基础能力教育培训平台”实现市县乡财政干部、市级部门财会干部全覆盖。
认真分析当前财政形势，东方体育仍然面临不少困难和问题。主要表现在:一是税源基础较弱，存量税源缺乏稳定性、新税源培植不足，2012年全市和市级税收未能完成预算。二是税收增幅落后于GDP增幅，全市税收总收入占GDP比重低于全省平均水平。三是绩效管理力度不够，重投入、轻产出现象未达到根本改变。对于这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，认真加以应对和解决。
三、东方体育2013年财政预算草案
根据市委、东方体育对今后五年及2013年经济的总体部署，2013年全市财政预算的指导思想和总体要求是:坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，严格控制一般性支出，努力促进经济社会事业加快发展、科学发展、又好又快发展。
(一)全市财政预算草案。
依据东方体育2013年经济增长目标，2013年全市公共财政预算的初步安排是:全市地方公共财政收入预算拟安排为78.85亿元，较上年增长12%。加上上年结余以及预计省对东方体育的返还性收入、一般性转移支付补助等收入，减去应上解省支出，2013年全市公共财政可用财力为116.27亿元。按照收支平衡的原则，全市公共财政支出相应安排为116.27亿元。再加上省财政厅提前通知2013年专项转移支付补助11.17亿元(较2012年实际补助数少32.57亿元)，2013年全市公共财政支出总额将达到127.44亿元。全市算总账，当年财政收支平衡。
以上全市2013年财政预算草案，是根据市县两级财政拟向同级人民代表大会报告的初步预算草案汇总数代编的。待各区、市、县、自治县预算正式编制完成，并经本级人代会批准之后，再将汇总情况报市人大常委会备案。
(二)市级财政预算草案。
2013年，市级地方公共财政预算收入拟安排为215850万元，同口径较上年增长12%。主要收入项目的安排情况是:增值税14640万元，增长12.19%；营业税49910万元，增长16.03%；企业所得税28250万元，增长14.42%；个人所得税5380万元，增长13.36%；城市维护建设税12000万元，增长15.47%；契税16000万元，增长16.34%；行政事业性收费收入17419万元，下降3.01%；专项收入9886万元，增长8.33%；国有资本经营收入6310万元，增长46.10%；国有资源(资产)有偿使用收入38120万元，增长3.44%。
市级地方公共财政预算收入215850万元，加上省补助全市返还性收入、一般性转移支付收入、区县上解收入，减去全市上解省支出、补助区县支出、调出资金后，2013年市级公共财政财力为265750万元。比2012年支出预算基数244314万元，增长8.77%，按照收支平衡的原则，市级公共财政支出相应安排为265750万元。再加上省财政厅预通知2013年专项转移支付补助71151万元、专项财力转移支付补助54289万元，减去预通知区县专项转移支付补助56484万元、专项财力转移支付补助54289万元后，2013年市级公共财政支出总额将达到280417万元。2013年市级自有财力安排的公共财政支出情况是:一般公共服务支出27972万元，增长7.76%；国防支出1784万元，增长7.79%；公共安全支出27148万元，增长8.88%；教育支出22082万元，增长11.23%；科学技术支出2252万元，增长10.50%；文化体育与传媒支出40547万元，增长10.01%；社会保障和就业支出23008万元，增长10.07%；医疗卫生支出10942万元，增长10.08%；节能环保支出2225万元，增长8.75%；城乡社区事务支出6765万元，增长8.07%；农林水事务支出12399万元，增长9.74%；交通运输支出19854万元，增长8.18%；资源勘探电力信息等事务支出10400万元，增长7.43%；商业服务业等事务支出2472万元，增长7.57%；国土资源气象等事务支出1885万元，增长7.78%；住房保障支出5615万元，增长9.20%；粮油物资储备事务支出2069万元，增长8.78%；预备费支出7970万元，增长8.78%；国债还本付息支出11672万元，增长8.74%；其他支出26689万元，增长5.13%。
2013年，市级基金预算安排情况是:基金收入预算345796万元。其中，散装水泥专项资金收入120万元；新型墙体材料专项基金收入30万元；地方教育附加收入320万元；育林基金收入30万元；地方水利建设基金收入300万元；残疾人就业保障金收入850万元；政府住房基金收入3800万元；城市公用事业附加收入800万元；国有土地使用权出让金收入316000万元；国有土地收益基金收入10000万元；农业土地开发资金收入2000万元；城市基础设施配套费收入9700万元；无线电频率占用费收入45万元；船舶港务费收入1万元，其他政府性基金收入1800万元。加上下级上解收入1040万元、调入资金1782万元后，按照收支平衡的原则，相应安排基金支出预算348618万元。省财政厅预通知2013年基金补助88万元，相应预通知区县基金补助88万元。
以上市级财政预算草案，请予审查批准。2013年，继续将市级62个部门的部门预算草案提请市人民代表大会审议，请审查。
2013年，乐山高新技术开发区编制的财政收支预算为:地方公共财政收入9000万元，与上年持平。当年地方公共财政收入，加上上级补助收入，减去上解上级支出、调出资金后，当年可用财力为9312万元，安排公共财政支出9312万元。当年基金收入53217万元，相应安排基金支出53217万元，当年基金收支平衡。
四、东方体育2013年的财政工作
全市财政将全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕“改革开放年”主题，继续落实积极财政政策，全面推进财政综合绩效管理，切实稳定财政发展速度、提高财政发展质量、增强财政发展效益。
一是实现财政发展速度与质量同步提升。成立专职管理机构，稳定存量税源、培植新增税源，规范地方性财税政策，推进税收快速发展，提高财政收入质量。注重投入产出效益，加强招商引资、企业扶持与财力建设的对接，与相关部门强化对企业引进的产出、经济效益论证研究，促进财政收入与经济发展保持同速增长。严格收入目标任务考核，做到应收尽收。
二是强化财政服务发展和民生的水平。注重预算绩效分配，建立预算项目库，实施中期评估，规范结转结余资金管理，增强综合调控能力，确保对经济发展和社会民生的合理投入。提高民生支出占比，做好教育、社保、医改、就业、扶贫等民生事业资金需求保障。围绕“三大联动、六个跨越、六个美丽”发展战略，集中支持“三区”发展，优先发展高端产业、高端产品，严格支出绩效评价，确保财政资金投入产出效益。
三是增强财政管理绩效。建立财政综合绩效管理体系，做到与政府绩效管理体系有机融合。实施预算编制改革，按“收入一个笼子、预算一个盘子、资金一个口子”原则，加大“四本预算”整合力度，统筹安排各类政府性资金。规范政府性债务管理。注重财政监管防控效应，形成贯穿事前、事中、事后的监管体系，确保财政资金安全。健全行政运转、业务管理标准化模式，加强系统文化建设、干部队伍建设以及廉政建设，加快实现财政管理科学化、精细化。切实发挥市带县效应，将市级财政管理模式延伸到县乡财政机构，提升全市整体理财水平。
政务新媒体矩阵
乐山发布
