东方体育东方体育2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告
东方体育东方体育2013年财政预算执行情况
和2014年财政预算（草案）的报告（书面）
2014年2月11日在东方体育第六届人民代表大会
第五次会议上
东方体育财政局局长 广 兵
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告东方体育2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请予审查，并请市政协各位委员提出意见。
一、东方体育2013年财政预算执行情况
2013年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级财税部门全面贯彻党的十八大、十八届三中全会以及市委六届四次、五次全会精神，严格依法理财，努力增收节支，确保财政平稳运行。通过努力，全市财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算变动及执行情况。
市六届人大第四次会议审查通过的2013年全市地方公共财政收入代编预算为788500万元。市财政局汇总报市人大常委会备案的全市地方公共财政收入预算为769321万元。根据财政年终快报数，2013年全市地方公共财政收入完成751097万元，为预算的97.63%，增长6.68%。其中：税收收入完成480041万元，为预算的94.51%；非税收入完成271056万元，为预算的103.71%。全市公共财政总收入完成1363794万元，增长6.95%。
市六届人大第四次会议审查通过的2013年全市公共财政支出代编预算为1162700万元。市财政局汇总报市人大常委会备案的全市公共财政支出预算为1315011万元。执行中发生以下变动：一是上级财政在预通知补助基础上增加东方体育返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付补助计529203万元；二是各级财政动用结转结余、转贷地方政府债券收入、调入调出资金品迭增加支出等计191444万元。以上两项共调增支出720647万元，全市公共财政支出预算相应变动为2035658万元。根据财政年终快报数，2013年全市公共财政支出完成1936773万元，为变动预算的95.14%，增长14.79%。
2013年，全市公共财政收支执行平衡情况：全市地方公共财政收入751097万元，加上省补助全市收入1110138万元、转贷地方政府债券收入72900万元、调入资金52188万元（主要是由土地出让收入等安排用于地方政府债券还本付息的资金）、上年结余118618万元后，收入总计为2104941万元；减去当年支出1936773万元、上解省支出6194万元、地方政府债券还本支出38010万元、安排预算稳定调节基金13710万元、援助其他地区支出3520万元、调出按规定提取的地方水利建设基金6256万元后，年终滚存结余100478万元。其中：按政策规定应结转到2014年继续安排使用的结转项目资金98885万元，全市累计净结余1593万元。
2013年，全市基金收入完成765955万元，加上上年结余56725万元，省补助基金收入45483万元，调入资金8594万元，基金收入总计为876757万元。全市当年基金支出803975万元，上解省支出924万元，调出资金4572万元，按规定应结转到2014年使用的结转项目资金67286万元。
2013年，全市财政专户管理资金收入完成39034万元，加上上年结余4414万元，财政专户管理资金收入总计为43448万元。当年财政专户管理资金支出36843万元。财政专户管理资金年末累计结余为6605万元。
（二）市级财政预算变动及执行情况。
2013年，市六届人大第四次会议审查批准的市级地方公共财政收入预算为215850万元。根据财政年终快报数，2013年市级地方公共财政收入完成218837万元，为预算的101.38%，同口径增长13.56%（自然增长5.38%）。其中：税收收入完成146161万元，为预算的106.34%；非税收入完成72676万元，为预算的92.70%。
2013年，市六届人大第四次会议审查批准的市级公共财政支出预算为265750万元。执行中发生了以下变动：一是上级财政增加市级返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付补助计97730万元；二是动用超收、上年结转项目结余、转贷地方政府债券收入、调入调出资金品迭增加支出等计121607万元。以上两项共调增支出219337万元，市级公共财政支出预算相应变动为485087万元。上述变动已按规定报市人大常委会备案。根据财政年终快报数，2013年市级公共财政支出完成415211万元，为变动预算的85.60%，较上年增长20.47%。市级法定支出、民生支出得到有力保障，其中：教育支出完成42624万元，为变动预算的95.95%；科学技术支出完成1979万元，为变动预算的100%；文化体育与传媒支出完成38989万元，为变动预算的90.97%；社会保障和就业支出完成30780万元，为变动预算的98.92%；医疗卫生支出完成11552万元，为变动预算的82.21%；农林水事务支出完成17368万元，为变动预算的65.35%；住房保障支出完成55343万元，为变动预算的94.73%。部分科目执行进度较低，主要原因是由于2013年年底，中央、省财政专项拨款补助追加大，以及2013年部分非税收入安排项目当年无法执行，故结转至2014年。总体来说，全年市级收支预算执行良好。
2013年，市级财政超收收入的安排使用情况：当年市级地方公共财政收入实现超收2987万元，用于乐山职业技术学院新校园建设。
2013年，市级公共财政收支执行平衡情况：市级地方公共财政收入218837万元，加上省补助全市收入686467万元、区县上解收入6059万元、转贷地方政府债券收入50000万元、调入资金15609万元（主要是由土地出让收入等安排用于地方政府债券还本付息的资金）、上年结余83482万元后，收入总计为1060454万元；减去当年实际支出415211万元、上解省支出1099万元、补助区县支出538495万元、转贷地方政府债券支出14650万元、地方政府债券还本支出11100万元、安排预算稳定调节基金4574万元、援助其他地区支出3520万元、调出按规定提取的地方水利建设基金1925万元，年终滚存结余69880万元。其中：按政策规定应结转到2014年继续安排使用的结转项目资金69876万元，市级财政累计净结余4万元。
2013年，市级基金收支情况：当年市级基金收入完成351508万元，加上上级补助收入24600万元，区县上解收入1271万元，调入资金2150万元，上年结余29333万元，基金收入总计为408862万元。市级当年基金支出346626万元，补助区县支出28651万元，按规定应结转到2014年使用的结转项目资金33585万元。基金支出预算变动情况，已按规定报市人大常委会备案。
2013年，市级国有土地使用权出让收支情况是：当年土地出让收入完成315035万元，加上上级补助收入3919万元，上年结余5105万元，收入合计324059万元；减去当年安排支出315876万元（含补助区县支出7510万元）后，结余8183万元。其中：主要是有专项用途的国有土地收益基金收入结余2892万元、新增建设用地使用费分成收入结余2463万元。
2013年，市级财政专户管理资金收入完成22088万元，加上上年结余3321万元，财政专户管理资金收入总计为25409万元。当年财政专户管理资金支出20419万元。财政专户管理资金年末累计结余4990万元。
2013年，提交市六届人大第四次会议审议的市级62个部门的部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入及项目进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。其中：基本支出完成95421万元，为预算的99.75%；项目支出完成311681万元，为预算的99.67%。
2013年，东方体育高新技术开发区地方公共财政收入完成9020万元，较上年增长0.18%；公共财政支出完成12987万元，较上年下降2.26%。当年地方公共财政收入，加上上级补助收入、上年结余收入，减去公共财政支出、上解上级支出、调出资金，以及结转下年支出后，高新区财政当年赤字21万元，累计收支平衡。基金收入完成15979万元，较上年下降49.69%；基金支出完成17035万元，较上年下降46.81%。当年基金收入，加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金，减去基金支出后，按规定应结转到2014年使用的结转项目资金14万元。
以上全市和市级财政预算执行情况均为2013年年终快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会发生变化，届时再向市人大常委会报告。
二、东方体育2013年财政工作
2013年，受宏观经济形势等多种因素影响，全市经济形势总体比较严峻，财税收入增幅回落，而民生、偿债、重大项目建设等支出不断增加，财政收支矛盾较为突出，运转十分困难。面对困难，全市财政以综合绩效管理为中心，建立增收长效机制、提高支出管理绩效、深化财税管理改革，有效应对了各种复杂形势和多重灾害考验，确保了全市财政平稳运行。
（一）稳定存量、培植增量，构建增收长效机制。
一是强化税源培植。遵循市场经济规律，充分发挥财政资金、政府资源的扶持和杠杆作用，促进经济结构转型升级。加强招商引资项目综合评价，促进有税源、可持续、能形成产业链和产业龙头的优质项目的培育，稳定现有税源并培植新增税源。成立市财税资源管理办公室，搭建“东方体育经济社会综合信息平台”，实现税务、工商、房管等43个部门经济信息数据共享，加强涉税数据分析和税源监管。二是健全征管机制。建立税收、土地收入、非税收入等政府性收入增长激励机制，提高部门征缴主动性和积极性。清理非税收入减免缓事项，规范非税收入入库管理，追缴相关非税收入16800万元。开展中心城区经营性房屋税收征管工作。完善全口径政府性收入管理，分批将公益性事业单位的收入纳入财政专户管理。三是创新理财思路。在培植税源、强化征管的同时，积极拓宽理财思路，增收节支，努力提高财政保障能力。盘活存量资金提前偿还债务53000万元，减少利息支出6360万元。建立财政资金保值增值办法，加强财政存款资源配置，强化住房公积金归集和增值管理，实现各类增值收益13708万元。进一步加强国有资本经营预算管理，全年实现国有资本收入11300万元，首次突破1亿元。科学做好项目规划，积极向上争取资金，缓解财政支出压力。
（二）优化结构、托底提质，促进承载能力提升。
围绕“三大改革”，多渠道筹集资金，支持全域交通建设、新型城镇化建设、社会民生改善等，为提升综合承载力提供财力支持。一是支持全域交通建设。全年投入297900万元，推进空港、高铁、高速项目实施，加快建设西部交通次枢纽；推进联网畅通工程建设，加快构建“双百”区域中心城市骨架。二是推进新型城镇化建设。通过银行融资、BT项目、争取上级支持等渠道，积极筹措资金，支持“双百”区域中心城市建设。投入资金121400万元推进青江新区、临港新城建设和老城区功能改善；投入资金258000万元用于保障性安居工程建设，新开工7712套、竣工12748套；发放住房公积金个人购房贷款186315万元，支持7748户职工家庭改善居住条件；投入资金947万元做好户籍管理制度改革基础性保障工作。三是支持社会民生改善。继续加大民生投入，扩面提标，全年全市民生支出占公共财政支出比重达65.42%；“十项民生工程”投入546312万元、完成年初计划的133.96%。全面落实了各项民生政策，积极支持医院建设和中心城区学校改造，切实保障困难群众生活补贴和实施社会扶助救助，继续深化医药卫生体制改革，积极支持重点群体就业创业，加强基层党建、城乡管理、食品安全、公共服务、社区建设、文化建设等方面的经费保障，等等，努力提升社会硬件设施和软性政策承载能力。积极推进彝区扶贫，全年投入小凉山综合扶贫开发资金79535万元，保障彝家新寨等项目实施，促进彝区生产生活条件改善。提高财政应急保障能力，紧急筹集调度资金应对芦山地震和暴雨洪涝灾害，确保应急抢险、避险转移、灾民安置和灾后重建等工作顺利开展。
（三）整合资金、杠杆撬动，推动产业转型升级。
以绩效管理为重要手段，整合各类政府性资金，充分发挥杠杆撬动作用，促进产业转型升级。一是支持现代农业发展。积极落实资金，深入推进与现代农业发展相适应的农村产权制度改革，确保农村土地承包经营权确权登记颁证工作顺利开展。全年财政投入支农资金139148万元，带动发展茶叶、林竹、中药材、蔬菜以及观光农业等地方特色农业，推进美丽乡村、新农村综合体等项目建设。落实农业综合开发资金5860万元，完成土地治理项目11个、改造中低产农田5.73万亩。全面启动特色农业保险试点，帮助抵御产业风险。二是支持新型工业化发展。落实资金60644万元，加快战略性新兴产业发展，支持产业结构调整、节能降耗和淘汰落后产能，完成45处小煤矿关闭。三是支持现代服务业发展。投入旅游业发展资金1000万元，加快国际旅游目的地建设。投入现代服务业发展和招商引资资金2071万元，促进现代服务业发展，支持开展“千亿招商”。四是优化产业发展环境。筹集资金27596万元推进市商业银行增资扩股，建立财政撬动金融、金融扶持经济的激励机制，引导金融机构增加信贷投放，支持中小微企业发展。开展“营改增”试点，认真落实结构性减税政策，取消和减免部分行政事业性收费，积极推进行政审批制度改革，促进市场经济健康发展。落实资金15870万元支持科技成果转化、企业开展重点科技研究、创建科技平台等，为发展高端产业、产品高端提供良好的科技环境。
（四）健全机制、精细管理，深化财政管理改革。
一是构建财政综合绩效管理机制。推行日常管理绩效和一切业务绩效的管理理念，建立以增收节支、绩效预算、支出效益为核心的财政综合绩效管理体系，实施动态表格推进机制和量化管理评价机制，形成市县联动机制，推进市县同一平台共同发展，确保各项重点工作按进度顺利开展。二是完善财政监管机制。全面推行项目支出专账核算制度，实施市级预算单位财务核算集中管理改革。强化财政监督检查，积极开展重点项目、民生资金项目专项检查和支出绩效评价。提高政府采购监管和投资评审效率，全东方体育采购节约资金16478万元、节约率达10.20%，市级投资评审审减资金34288万元、审减率达12.85%。三是建立债务风险管理长效机制。将融资资金和债务还本付息纳入预算管理，按期偿还债务本息；完善市级债务内部管理办法，建立债务规模和风险预警、防范机制，强化债务统计分析，着力准确反映全市债务实际情况。四是健全预算刚性约束机制。明确国庆节前原则上不调整和追加预算，严格开展预算执行中期评估和结转结余管理。压缩“三公”经费、其他一般性支出预算2239万元。实行会议经费“归口管理、包干使用”。五是推进财政信息公开机制。逐步加大财政信息公开力度，通过网络、媒体、报刊等载体，及时公开财政工作动态，定期公告财政专项资金使用情况；市县财政全面公开总预（决）算以及“三公”经费预（决）算总量，40个市级部门公开部门预算和“三公”经费预（决）算，221个县级部门公开“三公”经费预算。此外，继续深化国库集中支付、政府采购、非税收入管理、票据管理、信息化建设等重点改革。建立宗地核算体系，为调整基准地价和招商引资提供依据。加大往来资金清理处置力度，共回收资金95175万元。
这些成绩的取得，是市委统揽全局、正确领导的结果，是各级人大监督指导、政协支持关心的结果，是全市人民辛勤劳动、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理工作还存在一些问题，主要是:财源基础薄弱，财政收入增长乏力、质量不高，财政刚性支出不断增加，收支矛盾突出；政府性债务压力巨大，部分项目过度依赖政府投融资，融资平台资产虚化，投融资和偿债能力弱，市县财政风险加剧；资金使用绩效有待进一步提高，财政收支管理还需规范。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施加以解决。
三、东方体育2014年财政预算草案
2014年全市财政预算的指导思想和总体要求是：坚持统筹兼顾、民生优先、厉行节约，进一步优化支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，控制和降低行政成本支出，努力促进经济社会事业科学发展、加快发展。
（一）全市财政预算草案。
依据东方体育2014年经济增长目标，2014年全市地方公共财政收入预算拟安排为822500万元，较上年增长9.50%。加上上年结余以及预计省对东方体育的返还性收入、一般性转移支付补助等收入，减去应上解省支出，2014年全市公共财政可用财力为1244400万元。按照收支平衡的原则，全市公共财政支出相应安排为1244400万元。再加上省财政厅提前通知2014年专项转移支付补助119300万元，2014年全市公共财政支出总额为1363700万元。全市算总账，当年财政收支平衡。
以上全市2014年财政预算草案，是根据市县两级财政拟向同级人民代表大会报告的初步预算草案汇总数代编的。待各县（市、区）预算正式编制完成，并经本级人代会批准之后，再将汇总情况报市人大常委会备案。
（二）市级财政预算草案。
2014年，市级地方公共财政收入预算拟安排为239630万元，较上年增长9.50%。主要收入项目的安排情况是：增值税16580万元，增长12.04%；营业税60360万元，增长8.36%；企业所得税33870万元，增长14.37%；个人所得税6900万元，增长13.00%；城市维护建设税14740万元，增长13.04%；契税18150万元，增长13.64%；行政事业性收费收入16083万元，下降20.19%；专项收入8925万元，下降7.28%；国有资源（资产）有偿使用收入32302万元，增长50.18%。
市级地方公共财政预算收入239630万元，加上省补助全市返还性收入、一般性转移支付收入、区县上解收入，减去全市上解省支出、补助区县支出、调出资金后，2014年市级公共财政财力为294810万元。比2013年支出预算基数264440万元，增长11.48%。按照收支平衡的原则，市级公共财政支出相应安排为294810万元。再加上省财政厅预通知2014年专项转移支付补助82797万元、定向财力转移支付补助51815万元，减去预通知区县专项转移支付补助48868万元、定向财力转移支付补助51625万元后，2014年市级公共财政支出总额为328929万元。2014年市级自有财力安排的公共财政支出主要情况是：教育支出25699万元，增长13.20%；科学技术支出2536万元，增长13.06%；文化体育与传媒支出39209万元，增长13.01%；社会保障和就业支出38704万元，增长12.52%；医疗卫生与计划生育支出13456万元，增长12.59%；农林水支出15475万元，增长12.55%；住房保障支出6457万元，增长12.26%。
2014年，市级基金预算安排情况是：基金收入预算227701万元。其中：国有土地使用权出让金收入206000万元；城市基础设施配套费收入11963万元。加上下级上解收入1280万元、调入资金2156万元后，按照收支平衡的原则，相应安排基金支出预算231137万元。
以上市级财政预算草案，请予审查批准。2014年，继续将市级62个部门的部门预算草案提请市人民代表大会审议，请审查。
2014年，乐山高新技术开发区编制的财政收支预算为：地方公共财政收入9100万元，较上年增长0.89%。当年地方公共财政收入，加上上级补助收入，减去上解上级支出、调出资金后，当年可用财力为14274万元，安排公共财政支出14274万元。当年基金收入53853万元，相应安排基金支出53853万元，当年基金收支平衡。
四、东方体育2014年财政工作
2014年，东方体育财政将全面贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，紧紧围绕“项目落地年”工作主题，深入推进财政综合绩效管理，继续实施积极的财政政策，深化财税体制改革，促进加快转变经济发展方式，提高经济发展质量和效益，优化支出结构，着力保障和改善民生，完善公共服务体系，努力推进利益分配科学、资源配置合理、管理规范高效的现代公共财政体制建设，促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定。
（一）全面深化财政体制机制改革。
按照上级统一安排部署，同步改革完善市对县（市、区）收入划分体系，推进市县事权范围和支出责任清理划分，建立事权与支出责任相适应的制度。深化绩效预算管理改革，健全全口径预算管理体系，探索实行中期财政规划管理，建立中长期重大事项科学论证机制，严格开展预算执行中期评估，强化预算刚性约束。严格控制结转结余规模，盘活财政存量资金，提高资金使用效益。
（二）促进经济发展方式转变。
扩大“营改增”试点，继续减轻企业税负。全面落实中央东方体育增值税、消费税、所得税、房产税、资源税等税制改革部署，做好前期调研、数据测算等准备工作，确保工作推进有力有序。认真开展中心城区经营性房屋税收征管工作，堵塞税收征管漏洞。整合财税、土地、金融、生产要素价格等政策，扶持战略性新兴产业发展，支持产业结构转型升级，促进重点优势企业做大做强，培育一批高新技术企业成长壮大，夯实地方财源基础。完善“东方体育经济社会综合信息平台”建设，健全经济信息基础库，强化日常分析、监管、稽查，确保财政收入应收尽收。动态清理财税优惠政策，停止执行到期的各类优惠政策。探索招商引资项目经济社会综合效益分析，建立优惠政策与项目效益相匹配的管理机制。
（三）切实保障和改善民生。
继续实施“十项民生工程”，并按照省上统一部署，办好免除家庭经济困难高中生学费、提高城乡居民医疗保险水平等民生实事，继续保持对教育、就业、社会保障、医疗卫生、保障性住房等方面的投入力度。深入实施小凉山综合扶贫开发工作，积极推进彝家新寨建设。积极落实粮食直补、农资综合补贴等惠民政策。足额安排民生支出预算，加强动态执行监管，及时开展民生重点事项督促检查，深入开展重点民生项目支出绩效评价，确保政策实施取得预期效果。
（四）继续强化财政运行管理。
切实压缩一般性支出，继续规范“三公”经费管理。加大融资平台整合力度，注实资产做大做强，加强平台公司管理，推进市场化运作。继续将政府性债务纳入全口径预算管理，积极筹措资金化解债务，严格举债程序、控制债务总量，切实防范政府性债务风险。加强住房公积金归集和安全管理，确保保值增值。完善财政资金跟踪问效机制，开展重大项目支出绩效评价、重点项目监督检查、市级预算单位财务核算集中管理、政府采购监管、投资评审等监督管理，确保财政资金效益。深入推进财政信息公开，及时公开民生专项资金、“三公”经费等信息。加快推进财政信息化，完善财政电子政务中心和经济社会事业数据平台，为提高财政资金效益和管理效率提供强有力的技术支撑。
面临严峻的财政经济形势，财政工作任务艰巨、责任重大。财政部门将在市委、东方体育的正确领导下，坚定发展信心，做好各项工作，为追赶跨越美丽发展、全面建成小康社会提供有力的财力支撑和制度保障。
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